中国石油化工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

; 担保指定遗传密码:600028 份略语:中国1971石化 公报号:临2015-13

可替换债券股指定遗传密码:110015 短期受恩惠转变:石化转变受恩惠

中国1971石油化工陈旧的有限公司

可转债转股胜利暨陈旧的变化公报

中国1971石化董事会和极度的董事干杯、给错误的劝告性的说起或标志忽略,心甘情愿的的真理、私人的和协同责任心的准确和完整性。

重要心甘情愿的鼓励:

转股机遇:本公司发行的石化转变受恩惠自2011年8月24日开端转股,经过2015年2月11日,总社会团体229个。,472,240张石化转变受恩惠转为本公司A陈旧的,累计陈旧的数为4,623,769,047股,占石化转变受恩惠转股前本公司已发行陈旧的整个的,占石化转变受恩惠转股后本公司已发行陈旧的整个的。在内的,从2015年1月1日到2015年2月11日,石化转变受恩惠转股的债券股面值为人民币13,647,121,000元,让陈旧的数为2,790,814,006股。

未转股石化转变受恩惠机遇:经过2015年2月11日,石化转变受恩惠尚有人民币52,776,000元(527,760)未切换到份,占石化转变受恩惠发行整个的人民币230亿元的。

一、可替换债券股发行深思综述

(1)发行可替换债券股

经中国1971证监会称许,[ 2011 ] 214,中国1971石油化工陈旧的有限公司(以下略语“本公司”)于2011年2月23日过去的发行了人民币230亿元A股可替换公司票据股(以下略语“石化转变受恩惠”)。

(二)可替换债券股上市机遇

经上海担保市(以下略语“呈送所”)上证发字[2011]13号文赞同,230亿元石化转变受恩惠于2011年3月7日起在呈送所挂牌市,可替换债券股指定遗传密码为“110015”。

(三)可替换债券股概略

土地有关规定和《中国1971石油化工陈旧的有限公司可替换公司票据股募集说明书》(以下略语“《募集说明书》”)的商定,本公司这次发行的石化转变受恩惠自2011年8月24日起可替换为本公司A陈旧的。石化转变受恩惠的初始转股价钱为人民币元/股,水流让价钱为人民币/股。

(四)有使习惯于满足

本公司A陈旧的自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日清除价钱不在水下石化转变受恩惠现期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),土地《招股说明书》的商定,高音的发源石化转变受恩惠的有使习惯于满足条目。本公司第五届董事会第二十二次聚会深思经过了顾虑提早满足石化转变受恩惠的打手势要求,确定行使本公司对石化转变受恩惠的满足权,对满足流露日流露在册的石化转变受恩惠整个满足,并许可证董事长和/或董事长许可证的一名董事详细操作满足石化转变受恩惠的中间定位事情。

从2015年2月12日起,石化转变受恩惠(可替换债券股指定遗传密码:110015)和石化转股(转股指定遗传密码:190015)中止市和让陈旧的,还没有让的人民币52元,776,000元(527,760张)石化转变受恩惠被解冻。2015年2月17日,石化转变受恩惠和石化转股将在呈送所摘牌。

二、现阶段可替换债券股的让

本公司发行的石化转变受恩惠自2011年8月24日开端转股,经过2015年2月11日,总社会团体229个。,472,240张石化转变受恩惠转为本公司A陈旧的,累计陈旧的数为4,623,769,047股,占石化转变受恩惠转股前本公司已发行陈旧的整个的,占石化转变受恩惠转股后本公司已发行陈旧的整个的。在内的,从2015年1月1日到2015年2月11日,石化转变受恩惠转股的债券股面值为人民币13,647,121,000元,让陈旧的数为2,790,814,006股。经过2015年2月11日,石化转变受恩惠尚有人民币52,776,000元(527,760)未切换到份,占石化转变受恩惠发行整个的人民币230亿元的。

三、陈旧的变化机遇

2015年1月1日至2015年2月11日,本公司份变化如次:

四、如此等等

包围者对上述的心甘情愿的有怀疑,请拨打人们的包围者直接联络热线服务电话010-599 600 28举行充当顾问。。

本公报。

承董事会命

副总统、董事会second 秒

黄文生

2015年2月12日

担保指定遗传密码:600028 份略语:中国1971石化 公报号:临2015-14

可替换债券股指定遗传密码:110015 短期受恩惠转变:石化转变受恩惠

中国1971石油化工陈旧的有限公司

顾虑“石化转变受恩惠”满足胜利及摘牌的公报

中国1971石化董事会和极度的董事干杯、给错误的劝告性的说起或标志忽略,心甘情愿的的真理、私人的和协同责任心的准确和完整性。

重要心甘情愿的鼓励:

满足号码:527,760元人民币(52元),776,000元)

满足现钞整个的:人民币53元元,348,元

满足款发给日:2015年2月17日

可替换债券股日:2015年2月17日

一、 满足可替换债券股的公报

(1)满足使习惯于的赚得

中国1971石油化工陈旧的有限公司(以下略语“本公司”)的A陈旧的自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日清除价钱不在水下本公司A股可替换公司票据股(以下略语“石化转变受恩惠”,可替换债券股指定遗传密码110015)现期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),土地中国1971石油化工陈旧的有限公司交易公司的同意,高音的发源石化转变受恩惠的有使习惯于满足条目。

(二)公报

本公司第五届董事会第二十二次聚会深思经过了顾虑提早满足石化转变受恩惠的打手势要求,确定行使本公司对石化转变受恩惠的满足权,对满足流露日流露在册的石化转变受恩惠整个满足,并许可证董事长和/或董事长许可证的一名董事详细操作满足石化转变受恩惠的中间定位事情。人们公司是在2015年1月28日、2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月2日、2015年2月5日、2015年2月9日泄露了《中国1971石油化工陈旧的有限公司顾虑实行“石化转变受恩惠”满足事情的公报》及后续鼓励公报。在内的:

1、满足满足日期:满足日期为2015年2月11日。,满足反对为2015年2月11日收盘后在中国1971担保流露结算有限责任心公司公司(以下略语“中登公司”)流露在册的石化转变受恩惠的整个持有人。

2、满足价钱:元/张(含比较期利钱),比较期利钱含税。

现期应计利钱的计算措辞为:IA=B×i×t/365

IA:比较期应计利钱;

B:可替换债券股持有人持某个可替换债券股整个的;

i:可替换债券股的年票面利息率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2014年2月23日)起至本计息年度满足日(2015年2月12日)止的实践日历天数(算头没有尾)。

期内应计利钱 B×i×t/365=100××354/365=元/张

因为私人的包围者和担保装饰基金持某个石化转变受恩惠现期应计利钱,脱掉20%关税率后所得税,实践满足价为元/张;因为合格境外机构包围者(QFII)持某个石化转变受恩惠现期应计利钱,脱掉10%关税率后所得税,实践满足价为元/张;因为除上述的两种机遇要不是的包围者持某个石化转变受恩惠,公司不扣缴所得税,实践满足价为元/张。

3、满足款发给日:2015年2月17日。

二、 可替换债券股满足的胜利与满足效应

(一)到2015年2月11日底在中登公司流露在册的石化转变受恩惠剩余物为人民币52,776,000元(527,760张),占石化转变受恩惠发行整个的人民币230亿元的,累计陈旧的数为4,623,769,047股,占石化转变受恩惠转股前本公司已发行陈旧的整个的的,占石化转变受恩惠转股后本公司已发行陈旧的整个的,人们公司的总库存放到121。,071,209,646股。

(二)从2015年2月12日起,石化转变受恩惠(可替换债券股指定遗传密码:110015)和石化转股(转股指定遗传密码:190015)中止市和让陈旧的,还没有让的人民币52元,776,000元(527,760张)石化转变受恩惠被解冻。

(三)满足

1、满足号码:527,760元人民币(52元),776,000元)

2、满足现钞整个的:人民币53元元,348,元

3、满足款发给日:2015年2月17日

(四)这种满足对公司的支配

本公司这次石化转变受恩惠满足号码为527,760元人民币(52元),776,000元),现钞振摆人民币53元元元,348,元,对公司资产应用无明显支配。

到2015年2月11日底,人们公司的总库存放到121。,071,209,646股,放公司自有资产,预付我公司的风险抗御生产能力;同时鉴于股权的放,人们公司的每股进项将被冲淡的。。

三、 满足可替换债券股的后续举动

2015年2月17日以后,本公司的石化转变受恩惠(可替换债券股指定遗传密码:110015)、石化转股(转股指定遗传密码:190015)将在上海担保市摘牌。

本公报。

承董事会命

副总统、董事会second 秒

黄文生

2015年2月12日

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